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三门县财政局2024年第1期县本级公款竞争性存放项目招标公告

三门县财政局2024年第1期

县本级公款竞争性存放项目招标公告

为充分发挥财政性存款资金的效益，提高财政性资金增值空间，按照《浙江省财政厅关于印发浙江省财政专户资金存放管理实施办法的通知》（浙财预执〔2017〕86号）、《关于印发三门县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法（修订稿）的通知》（三政规[2021]15号）、《关于印发三门县行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（三政规[2021]16号）、《关于印发三门县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程的通知》（三财发〔2021〕48号）、《关于三门县县级财政资金竞争性存放评分指标修订的通知》（三财发[2022]81号）等文件有关规定，对我县财政性资金实行竞争性存放。特邀请相关经营资质的银行参加竞标。

一、招标项目

标段

资金性质

存放规模

存放期限

收益率

保底价

备注

标段一

财政专户资金（社保资金）

12000万元

存期12个月

年资金收益率（保留小数点后四位）

1.7%

2024年3月15日到期5000万元

标段二

财政专户资金（社保资金）

16000万元

存期6个月

年资金收益率（保留小数点后四位

1.6%

2024年3月18日到期10000万元

标段三

财政专户资金（社保资金）

3000万元

存期36个月

年资金收益率（保留小数点后四位

2.35%

标段四

财政专户资金（其他）

20000万元

存期12个月

年资金收益率（保留小数点后四位

1.7%

标段五

财政专户资金（其他）

10000万元

存期6个月

年资金收益率（保留小数点后四位

1.6%

标段六

单位资金

200万元

存期12个月

年资金收益率（保留小数点后四位

1.7%

花桥镇200万元

1、财政专户资金：每家竞标银行投标总额不得超过当期县级财政资金竞争性存放招标总额的40%，且每家竞标银行投标截止日上月末县级财政资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过25%。

2、各家银行投标量应为100万元的整数倍。

3、资金具体存放时间根据单位资金实际到位情况。

二、评标规则

1、本期招标评标均采用综合评分法。各标段均可投标。标段一、标段二、标段五按竞标银行的50%入围；标段三入围2家；标段四按60%入围；标段六入围1家。（入围家数按四舍五入取整）

2、按标段顺序开标。标段一至标段五，允许各竞标银行中标三次（标段一至标段五中如有竞标银行已入围三次，则其余标段该竞标银行投标无效，入围银行按剩余有效银行的入围比例进行排序）。

3、具体评标规则和方法见招标文件部分。

三、招标底价

存款期限36个月的，资金年利率不低于2.35%；存款期限12个月的，资金年利率不低于1.7%；存款期限6个月的，资金年利率不低于1.6%；

四、参与竞标银行要求

1、财政专户资金：在三门县设有分支机构的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、村镇银行及政策性银行。纳入监管评级的银行，人民银行上年度综合评价应达到B级及以上。

单位公款资金：在三门县设有分支机构的依法设立的商业银行、农村信用合作联社等银行业金融机构。纳入人民银行综合评价的银行，人民银行上年度综合评价应达到B级及以上；不纳入人民银行综合评价范围的银行不受此限制。

2、依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件;

3、浙江三门银座村镇银行参与财政资金竞争性存放的，中标资金需由该行的发起行出具保函进行担保。

五、报名及网上电子投标

1、时间：2024年2月22日至2024年3月5星期二上午9:00之前完成报名。

2、方式：本次项目采用网上报名，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn），进入公款竞争性存放招标系统，在财政资金竞争性存放—竞标项目内按规定进行报名及投标。报名成功后联系人会收到短信通知，逾期报名视为未报名。

3、招标文件获取方式：报名成功后可直接下载获取。

4、报名应上传的材料：

A、企业营业执照副本和金融许可证原件及复印件（加盖单位公章）；

B、单位主要负责人（委托代理人）的有效身份证原件及复印件，委托代理人需提交授权书原件；

C、人民银行年度综合评价B级以上（原件及复印件）（此项由人民银行统一提供）。

5、投标方式及时间

本项目实行网上电子投标，投标人应于2024年3月5日星期二上午9:00之前，登录政府采购云平台，进入招标系统，按规定进行投标。投标成功后会接收短信通知，逾期投标视为未投标。

六、开标时间及地点。

本次招标将于2024年3月5日星期二上午9:00在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室开标。

项目联系人：陈洪鸟电话：0576-83376522

代理方联系人：张宁童电话：0576-83326608

招标文件2024年第1期（财政资金及单位公款）.doc